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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 228.00 | 9 623.00 | 37 605.00 | 47 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 810.00 | 13 205.00 | 37 605.00 | 50 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
060 Stock marchandises | -234.00 | | -234.00 | -234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 820.00 | | 77 820.00 | 77 820.00 |
072 Créances – Autres | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
084 Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 732.00 | | 129 732.00 | 129 732.00 |
110 Total général Actif | 180 542.00 | 13 205.00 | 167 337.00 | 180 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 311 482.00 | | | 311 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 165.00 | | | 403 165.00 |
222 Production stockée | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 229.00 | | | 416 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 227 437.00 | | | 227 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
252 Charges sociales | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 300.00 | | | 394 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 673.00 | | | 673.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 139.00 | | | 30 139.00 |