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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 701.00 | 18 214.00 | 31 487.00 | 49 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 283.00 | 21 796.00 | 31 487.00 | 53 283.00 |
BP En cours de production de services | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | -2 423.00 | | -2 423.00 | -2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 850.00 | | 179 850.00 | 179 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 133.00 | 21 796.00 | 211 337.00 | 233 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 320.00 | | | 72 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
DL TOTAL (I) | 117 543.00 | | | 117 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 337.00 | | | 211 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 499.00 | 314 063.00 | 466 561.00 | 152 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 499.00 | 314 063.00 | 466 561.00 | 152 499.00 |
FM Production stockée | | | -2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 296.00 | | | 464 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 172.00 | | | 429 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 810.00 | | 2 473.00 | 50 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 228.00 | | 2 473.00 | 47 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 205.00 | 8 591.00 | | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 8 591.00 | | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 128 020.00 | 128 020.00 | | 128 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
YT Sous‐traitance | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |