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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 939.00 | 42 943.00 | 22 997.00 | 65 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 360.00 | 46 525.00 | 23 836.00 | 70 360.00 |
BP En cours de production de services | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 381.00 | | 40 381.00 | 40 381.00 |
BZ Autres créances | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 958.00 | | 339 958.00 | 339 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 318.00 | 46 525.00 | 363 793.00 | 410 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 998.00 | | | 123 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
DL TOTAL (I) | 143 574.00 | | | 143 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 593.00 | | | 144 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 793.00 | | | 363 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 594.00 | 75 091.00 | 220 685.00 | 145 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 594.00 | 75 091.00 | 220 685.00 | 145 594.00 |
FM Production stockée | | | 69 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 056.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 164.00 | | | 320 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 688.00 | | | 310 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 996.00 | | 2 365.00 | 67 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | | 2 365.00 | 64 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 469.00 | 13 055.00 | | 33 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 887.00 | 13 055.00 | | 29 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 593.00 | 144 593.00 | | 144 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 099.00 | 112 099.00 | | 112 099.00 |
VW T.V.A. | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 220.00 | 220 220.00 | | 220 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
ST Autres comptes | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YT Sous‐traitance | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 490.00 | | | 112 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |