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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 412.00 | 427.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 658.00 | 35 490.00 | 16 168.00 | 51 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 079.00 | 39 484.00 | 16 595.00 | 56 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
BZ Autres créances | 70 291.00 | | 70 291.00 | 70 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CF Disponibilités | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 541.00 | | 349 541.00 | 349 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 620.00 | 39 484.00 | 366 136.00 | 405 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 474.00 | | | 133 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 148 517.00 | | | 148 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 136.00 | | | 366 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 619.00 | | | 217 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 458.00 | 224 493.00 | 434 952.00 | 210 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 458.00 | 224 493.00 | 434 952.00 | 210 458.00 |
FM Production stockée | | | -29 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 111.00 | | | 442 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 167.00 | | | 437 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 360.00 | | 7 969.00 | 70 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 56 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 250.00 | 52 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | | 7 969.00 | 66 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 525.00 | 8 102.00 | 15 142.00 | 46 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 943.00 | 8 102.00 | 15 142.00 | 42 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 978.00 | 198 978.00 | | 198 978.00 |
VW T.V.A. | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
ST Autres comptes | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YT Sous‐traitance | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |