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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 251.00 | 78 297.00 | 20 954.00 | 99 251.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 200 058.00 | 187 193.00 | 12 866.00 | 200 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 558.00 | 67 409.00 | 17 149.00 | 84 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 592.00 | 214 207.00 | 56 385.00 | 270 592.00 |
BF Prêts | 62 931.00 | | 62 931.00 | 62 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 580.00 | 644 317.00 | 196 262.00 | 840 580.00 |
BT Marchandises | 2 011 827.00 | 150 853.00 | 1 860 974.00 | 2 011 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 547.00 | 3 616.00 | 324 931.00 | 328 547.00 |
BZ Autres créances | 228 175.00 | | 228 175.00 | 228 175.00 |
CF Disponibilités | 597 041.00 | | 597 041.00 | 597 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 487.00 | 154 469.00 | 3 119 019.00 | 3 273 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 067.00 | 798 786.00 | 3 315 281.00 | 4 114 067.00 |
CU Autres participations | 109 375.00 | 97 212.00 | 12 163.00 | 109 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 201 114.00 | | | 201 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DL TOTAL (I) | 723 614.00 | | | 723 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 341.00 | | | 831 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 157.00 | | | 242 157.00 |
EA Autres dettes | 1 516 652.00 | | | 1 516 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 667.00 | | | 2 591 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 281.00 | | | 3 315 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 667.00 | | | 2 591 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 901.00 | | 28 161.00 | 835 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 185 358.00 | 2 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 944.00 | 20 538.00 | 840 580.00 | 2 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 112.00 | 100 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 426.00 | 555 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 305.00 | | 2 820.00 | 102 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 136.00 | | 19 498.00 | 551 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 459.00 | | 5 843.00 | 182 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 129.00 | 43 514.00 | 20 538.00 | 524 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 014.00 | 6 395.00 | 5 112.00 | 77 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 114.00 | 37 120.00 | 15 426.00 | 447 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 926.00 | 10 767.00 | 86 840.00 | 226 926.00 |
6T Sur comptes clients | 10 148.00 | 246.00 | 6 778.00 | 10 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 287.00 | 11 013.00 | 93 619.00 | 334 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 287.00 | 11 013.00 | 93 619.00 | 334 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 341.00 | 831 341.00 | | 831 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 076.00 | 92 076.00 | | 92 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 160.00 | 86 160.00 | | 86 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 652.00 | 1 516 652.00 | | 1 516 652.00 |
UP Prêts | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
UX Autres créances clients | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 439.00 | | | 165 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 898.00 | | | 107 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 603.00 | 660 291.00 | 80 312.00 | 740 603.00 |
VW T.V.A. | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 667.00 | 2 591 667.00 | | 2 591 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |