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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 665.00 | 91 977.00 | 9 689.00 | 101 665.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 194 290.00 | 189 092.00 | 5 198.00 | 194 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 913.00 | 80 078.00 | 7 835.00 | 87 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 345.00 | 258 933.00 | 56 412.00 | 315 345.00 |
BF Prêts | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 448.00 | 717 291.00 | 181 157.00 | 898 448.00 |
BT Marchandises | 2 194 989.00 | 435 201.00 | 1 759 788.00 | 2 194 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 088.00 | 3 844.00 | 164 244.00 | 168 088.00 |
BZ Autres créances | 178 617.00 | | 178 617.00 | 178 617.00 |
CF Disponibilités | 911 599.00 | | 911 599.00 | 911 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 819.00 | 439 045.00 | 3 125 775.00 | 3 564 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 267.00 | 1 156 336.00 | 3 306 932.00 | 4 463 267.00 |
CU Autres participations | 120 923.00 | 97 212.00 | 23 711.00 | 120 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 287 169.00 | | | 287 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DL TOTAL (I) | 824 407.00 | | | 824 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 227.00 | | | 660 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
EA Autres dettes | 1 569 172.00 | | | 1 569 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 525.00 | | | 2 482 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 932.00 | | | 3 306 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 525.00 | | | 2 482 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 108.00 | | 43 340.00 | 855 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 669.00 | | 1 760.00 | 100 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 113.00 | | 41 434.00 | 556 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 326.00 | | 146.00 | 198 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 057.00 | 35 022.00 | | 585 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 239.00 | 6 738.00 | | 85 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 818.00 | 28 284.00 | | 499 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 342.00 | 155 065.00 | 44 207.00 | 324 342.00 |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | 302.00 | | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 097.00 | 155 367.00 | 44 207.00 | 425 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 097.00 | 155 367.00 | 44 207.00 | 425 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 227.00 | 660 227.00 | | 660 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 172.00 | 1 569 172.00 | | 1 569 172.00 |
UP Prêts | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 781.00 | 458 232.00 | 77 549.00 | 535 781.00 |
VW T.V.A. | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 525.00 | 2 482 525.00 | | 2 482 525.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |