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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 583.00 | 89 867.00 | 4 717.00 | 94 583.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 194 290.00 | 190 587.00 | 3 703.00 | 194 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 913.00 | 82 084.00 | 5 829.00 | 87 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 845.00 | 242 937.00 | 63 908.00 | 306 845.00 |
BF Prêts | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 423.00 | 702 686.00 | 178 737.00 | 881 423.00 |
BT Marchandises | 2 628 013.00 | 351 975.00 | 2 276 038.00 | 2 628 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 772.00 | 6 021.00 | 249 750.00 | 255 772.00 |
BZ Autres créances | 516 972.00 | | 516 972.00 | 516 972.00 |
CF Disponibilités | 254 274.00 | | 254 274.00 | 254 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 686.00 | 357 997.00 | 3 390 690.00 | 3 748 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 109.00 | 1 060 683.00 | 3 569 426.00 | 4 630 109.00 |
CU Autres participations | 123 424.00 | 97 212.00 | 26 212.00 | 123 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 321 325.00 | | | 321 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 830 062.00 | | | 830 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 266.00 | | | 1 093 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 202.00 | | | 211 202.00 |
EA Autres dettes | 1 433 338.00 | | | 1 433 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 365.00 | | | 2 739 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 426.00 | | | 3 569 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 365.00 | | | 2 739 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 448.00 | | 40 891.00 | 898 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546.00 | 197 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 916.00 | 881 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 083.00 | 95 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 287.00 | 589 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 547.00 | | 37 787.00 | 597 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 472.00 | | 3 104.00 | 198 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 079.00 | 38 765.00 | 53 370.00 | 620 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 977.00 | 4 973.00 | 7 083.00 | 91 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 102.00 | 33 792.00 | 46 287.00 | 528 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 435 201.00 | 50 805.00 | 134 031.00 | 435 201.00 |
6T Sur comptes clients | 3 844.00 | 2 177.00 | | 3 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 257.00 | 52 983.00 | 134 031.00 | 536 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 257.00 | 52 983.00 | 134 031.00 | 536 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 266.00 | 1 093 266.00 | | 1 093 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 246.00 | 72 246.00 | | 72 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 338.00 | 1 433 338.00 | | 1 433 338.00 |
UP Prêts | 59 291.00 | | 59 291.00 | 59 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
UX Autres créances clients | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 271.00 | 488 271.00 | | 488 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 005.00 | 866 399.00 | 73 606.00 | 940 005.00 |
VW T.V.A. | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 365.00 | 2 739 365.00 | | 2 739 365.00 |