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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 906.00 | 85 239.00 | 14 667.00 | 99 906.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 194 290.00 | 186 335.00 | 7 955.00 | 194 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 203.00 | 77 233.00 | 9 969.00 | 87 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 621.00 | 236 250.00 | 38 371.00 | 274 621.00 |
BF Prêts | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 108.00 | 682 270.00 | 172 839.00 | 855 108.00 |
BT Marchandises | 2 205 098.00 | 324 342.00 | 1 880 755.00 | 2 205 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 931.00 | 3 542.00 | 120 389.00 | 123 931.00 |
BZ Autres créances | 274 250.00 | | 274 250.00 | 274 250.00 |
CF Disponibilités | 434 623.00 | | 434 623.00 | 434 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 741.00 | | 217 741.00 | 217 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 642.00 | 327 885.00 | 2 927 757.00 | 3 255 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 750.00 | 1 010 154.00 | 3 100 596.00 | 4 110 750.00 |
CU Autres participations | 120 777.00 | 97 212.00 | 23 565.00 | 120 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 239 458.00 | | | 239 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DL TOTAL (I) | 790 251.00 | | | 790 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 077.00 | | | 743 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
EA Autres dettes | 1 371 374.00 | | | 1 371 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 345.00 | | | 2 310 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 596.00 | | | 3 100 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 345.00 | | | 2 310 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 932.00 | | 33 533.00 | 832 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 198 326.00 | 6 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 512.00 | 4 846.00 | 855 108.00 | 6 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 556 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 729.00 | | 6 939.00 | 93 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 768.00 | | 14 191.00 | 546 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 435.00 | | 12 403.00 | 192 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 071.00 | 36 833.00 | 4 846.00 | 553 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 193.00 | 7 046.00 | | 78 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 877.00 | 29 786.00 | 4 846.00 | 474 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 784.00 | 127 182.00 | 24 624.00 | 221 784.00 |
6T Sur comptes clients | 3 595.00 | | 52.00 | 3 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 591.00 | 127 182.00 | 24 676.00 | 322 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 591.00 | 127 182.00 | 24 676.00 | 322 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 077.00 | 743 077.00 | | 743 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 374.00 | 1 371 374.00 | | 1 371 374.00 |
UP Prêts | 63 837.00 | | 63 837.00 | 63 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
UX Autres créances clients | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VB T. V. A. | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 741.00 | 217 741.00 | | 217 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 471.00 | 615 922.00 | 77 549.00 | 693 471.00 |
VW T.V.A. | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 345.00 | 2 310 345.00 | | 2 310 345.00 |