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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AN Terrains | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AP Constructions | 2 408 353.00 | 1 629 056.00 | 779 297.00 | 2 408 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 837.00 | 1 391 212.00 | 219 625.00 | 1 610 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 221.00 | | 79 221.00 | 79 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 344 134.00 | 3 056 088.00 | 1 288 047.00 | 4 344 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
BN En cours de production de biens | 1 356 750.00 | | 1 356 750.00 | 1 356 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 665.00 | | 631 665.00 | 631 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 420.00 | | 470 420.00 | 470 420.00 |
BZ Autres créances | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
CF Disponibilités | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 164.00 | | 2 759 164.00 | 2 759 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 103 298.00 | 3 056 088.00 | 4 047 211.00 | 7 103 298.00 |
CU Autres participations | 162 941.00 | | 162 941.00 | 162 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 938 383.00 | 938 383.00 | | 938 383.00 |
DG Autres réserves | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 956.00 | 1 115 432.00 | | 1 157 956.00 |
DN Avances conditionnées | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DO TOTAL (II) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 696.00 | 2 521.00 | | 6 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 696.00 | 2 521.00 | | 6 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 428.00 | 497 859.00 | | 400 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 419 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 245.00 | 3 135 125.00 | | 2 064 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 816.00 | 125 647.00 | | 134 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
EA Autres dettes | 254 650.00 | 18 552.00 | | 254 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 696.00 | 4 200 115.00 | | 2 872 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 211.00 | 5 327 931.00 | | 4 047 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 439 370.00 | 26 178.00 | 3 465 548.00 | 3 439 370.00 |
FG Production vendue services | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 340.00 | 26 178.00 | 3 511 518.00 | 3 485 340.00 |
FM Production stockée | | | -1 169 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 235.00 | 40 206.00 | | 41 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 235.00 | 40 206.00 | | 41 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 235.00 | -40 206.00 | | -41 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 503.00 | 3 463 470.00 | | 2 347 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 979.00 | 3 463 471.00 | | 2 304 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 947.00 | | 129 199.00 | 4 292 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 012.00 | 249 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 012.00 | 4 344 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 087 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038 063.00 | | 49 862.00 | 4 038 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 686.00 | | 79 337.00 | 247 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 923.00 | 137 164.00 | | 2 918 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 726.00 | 137 164.00 | | 2 911 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 521.00 | 4 175.00 | | 2 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 521.00 | 4 175.00 | | 2 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 245.00 | 2 064 245.00 | | 2 064 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 650.00 | 254 650.00 | | 254 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 221.00 | 79 221.00 | | 79 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 470 420.00 | 470 420.00 | | 470 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 157.00 | 99 811.00 | 201 888.00 | 400 157.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 441.00 | 80 441.00 | | 80 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 108.00 | 644 937.00 | 171.00 | 645 108.00 |
VW T.V.A. | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 696.00 | 2 572 350.00 | 201 888.00 | 2 872 696.00 |