| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 933.00 | 8 385.00 | 5 548.00 | 13 933.00 |
AN Terrains | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AP Constructions | 2 486 350.00 | 1 929 232.00 | 557 118.00 | 2 486 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 792.00 | 1 526 776.00 | 293 016.00 | 1 819 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 621.00 | 29 507.00 | 2 114.00 | 31 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 597.00 | 3 493 899.00 | 1 110 698.00 | 4 604 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 266.00 | | 30 266.00 | 30 266.00 |
BN En cours de production de biens | 1 914 019.00 | | 1 914 019.00 | 1 914 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 229.00 | | 410 229.00 | 410 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 703.00 | | 667 703.00 | 667 703.00 |
BZ Autres créances | 176 377.00 | | 176 377.00 | 176 377.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CF Disponibilités | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 395.00 | | 3 344 395.00 | 3 344 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 948 992.00 | 3 493 899.00 | 4 455 094.00 | 7 948 992.00 |
CU Autres participations | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 481.00 | 111 618.00 | | 116 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 856.00 | 1 021 856.00 | | 1 021 856.00 |
DG Autres réserves | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 103.00 | 1 197 239.00 | | 1 202 103.00 |
DN Avances conditionnées | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DO TOTAL (II) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 592.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 592.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 297.00 | 221 106.00 | | 163 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 764.00 | 2 520 111.00 | | 2 349 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 123.00 | 124 354.00 | | 132 123.00 |
EA Autres dettes | 594 647.00 | 198 156.00 | | 594 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 128.00 | 3 067 025.00 | | 3 243 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 094.00 | 4 281 719.00 | | 4 455 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 128.00 | 2 903 789.00 | | 3 243 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
FD Production vendue biens | 2 385 189.00 | 107 643.00 | 2 492 832.00 | 2 385 189.00 |
FG Production vendue services | 49 467.00 | | 49 467.00 | 49 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 714.00 | 107 643.00 | 2 544 357.00 | 2 436 714.00 |
FM Production stockée | | | 127 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 16 336.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 175.00 | 16 336.00 | | 23 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 716.00 | -16 336.00 | | -20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 420.00 | 2 938 683.00 | | 2 692 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 420.00 | 2 938 684.00 | | 2 692 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 577.00 | | 186 315.00 | 4 498 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 295.00 | 214 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 295.00 | 4 604 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 376 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | 6 735.00 | 7 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 237 055.00 | | 139 484.00 | 4 237 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 324.00 | | 40 096.00 | 254 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 549.00 | 154 350.00 | | 3 339 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | 1 187.00 | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 332 351.00 | 153 163.00 | | 3 332 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 764.00 | 2 349 764.00 | | 2 349 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 647.00 | 594 647.00 | | 594 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 667 703.00 | 667 703.00 | | 667 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 236.00 | 43 103.00 | 90 074.00 | 163 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 318.00 | 894 147.00 | 171.00 | 894 318.00 |
VW T.V.A. | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 128.00 | 3 122 995.00 | 90 074.00 | 3 243 128.00 |