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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AN Terrains | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AP Constructions | 2 479 950.00 | 1 826 231.00 | 653 719.00 | 2 479 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 777.00 | 1 477 275.00 | 210 502.00 | 1 687 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 552.00 | 28 846.00 | 1 706.00 | 30 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 577.00 | 3 339 549.00 | 1 159 028.00 | 4 498 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BN En cours de production de biens | 1 993 150.00 | | 1 993 150.00 | 1 993 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 166.00 | | 203 166.00 | 203 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 665.00 | | 639 665.00 | 639 665.00 |
BZ Autres créances | 127 801.00 | | 127 801.00 | 127 801.00 |
CF Disponibilités | 119 238.00 | | 119 238.00 | 119 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 691.00 | | 3 122 691.00 | 3 122 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 268.00 | 3 339 549.00 | 4 281 719.00 | 7 621 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
CU Autres participations | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 618.00 | 113 283.00 | | 111 618.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 856.00 | 1 021 856.00 | | 1 021 856.00 |
DG Autres réserves | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 42 528.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -42 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 197 239.00 | 1 198 905.00 | | 1 197 239.00 |
DN Avances conditionnées | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DO TOTAL (II) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 592.00 | 3 815.00 | | 7 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 592.00 | 3 815.00 | | 7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 106.00 | 300 490.00 | | 221 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 111.00 | 2 911 161.00 | | 2 520 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 354.00 | 143 793.00 | | 124 354.00 |
EA Autres dettes | 198 156.00 | 140 348.00 | | 198 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 025.00 | 3 499 089.00 | | 3 067 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 719.00 | 4 711 672.00 | | 4 281 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 174 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 174 411.00 | |
FM Production stockée | | | -250 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 777.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 336.00 | 20 799.00 | | 16 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 336.00 | -20 799.00 | | -16 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 684.00 | 3 340 860.00 | | 2 938 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 685.00 | 3 383 386.00 | | 2 938 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -42 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 312.00 | | 190 901.00 | 4 373 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 636.00 | 254 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 636.00 | 4 498 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 237 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 570.00 | | 109 485.00 | 4 127 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 544.00 | | 81 415.00 | 238 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 423.00 | 144 126.00 | | 3 195 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 225.00 | 144 126.00 | | 3 188 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 815.00 | 3 777.00 | | 3 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 815.00 | 3 777.00 | | 3 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 111.00 | 2 520 111.00 | | 2 520 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 156.00 | 198 156.00 | | 198 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 639 665.00 | 639 665.00 | | 639 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 033.00 | 57 797.00 | 109 801.00 | 221 033.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 634.00 | 111 634.00 | | 111 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 616.00 | 854 445.00 | 171.00 | 854 616.00 |
VW T.V.A. | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 025.00 | 2 903 789.00 | 109 801.00 | 3 067 025.00 |