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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AN Terrains | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
AP Constructions | 2 427 096.00 | 1 726 139.00 | 700 957.00 | 2 427 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 633 075.00 | 1 433 465.00 | 199 611.00 | 1 633 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 65 636.00 | | 65 636.00 | 65 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 312.00 | 3 195 423.00 | 1 177 889.00 | 4 373 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BN En cours de production de biens | 2 261 602.00 | | 2 261 602.00 | 2 261 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 254.00 | | 892 254.00 | 892 254.00 |
BZ Autres créances | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 45 404.00 | | 45 404.00 | 45 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 783.00 | | 3 533 783.00 | 3 533 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 907 095.00 | 3 195 423.00 | 4 711 672.00 | 7 907 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 165 941.00 | | 165 941.00 | 165 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 021 856.00 | 938 383.00 | | 1 021 856.00 |
DG Autres réserves | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
DH Report à nouveau | 42 528.00 | 4.00 | | 42 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 524.00 | 42 524.00 | | -42 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 905.00 | 1 157 956.00 | | 1 198 905.00 |
DN Avances conditionnées | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DO TOTAL (II) | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 815.00 | 6 696.00 | | 3 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 815.00 | 6 696.00 | | 3 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 490.00 | 400 428.00 | | 300 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 161.00 | 2 064 245.00 | | 2 911 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 793.00 | 134 816.00 | | 143 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 261.00 | | |
EA Autres dettes | 140 348.00 | 254 650.00 | | 140 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 089.00 | 2 872 697.00 | | 3 499 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 672.00 | 4 047 211.00 | | 4 711 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 159 938.00 | 584 817.00 | 2 744 755.00 | 2 159 938.00 |
FG Production vendue services | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 683.00 | 584 817.00 | 2 791 500.00 | 2 206 683.00 |
FM Production stockée | | | 458 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 794 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 799.00 | 41 235.00 | | 20 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 799.00 | 41 235.00 | | 20 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 799.00 | -41 235.00 | | -20 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 860.00 | 2 347 503.00 | | 3 340 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 384.00 | 2 304 979.00 | | 3 383 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 524.00 | 42 524.00 | | -42 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 134.00 | | 109 735.00 | 4 344 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 221.00 | 238 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336.00 | 79 221.00 | 4 373 312.00 | 1 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | 4 127 570.00 | 1 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 925.00 | | 40 981.00 | 4 087 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 012.00 | | 68 754.00 | 249 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 088.00 | 139 336.00 | | 3 056 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048 890.00 | 139 336.00 | | 3 048 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 696.00 | | 2 881.00 | 6 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 696.00 | | 2 881.00 | 6 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 161.00 | 2 911 161.00 | | 2 911 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 892 254.00 | 892 254.00 | | 892 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 346.00 | 79 313.00 | 144 803.00 | 300 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 811.00 | | | 99 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 901.00 | 1 059 730.00 | 171.00 | 1 059 901.00 |
VW T.V.A. | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 089.00 | 3 278 056.00 | 144 803.00 | 3 499 089.00 |