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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 071.00 | 1 379.00 | 692.00 | 2 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 034.00 | 6 610.00 | 1 423.00 | 8 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 105.00 | 7 989.00 | 14 116.00 | 22 105.00 |
BZ Autres créances | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
CF Disponibilités | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 456.00 | 7 989.00 | 103 466.00 | 111 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DH Report à nouveau | -61 624.00 | | | -61 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | -44 198.00 | | | -44 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 466.00 | | | 103 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 664.00 | | | 147 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 409.00 | 2 580.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | 2 580.00 | | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VI Groupe et associés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 048.00 | 44 048.00 | 12 000.00 | 56 048.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 664.00 | 147 664.00 | | 147 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 544.00 | | | 544.00 |
ST Autres comptes | 359.00 | | | 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47.00 | | | 47.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 445.00 | | | -3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331.00 | | | 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951.00 | | | 951.00 |