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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 292.00 | 359.00 | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 100.00 | 27 574.00 | 92 525.00 | 120 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 752.00 | 29 867.00 | 104 884.00 | 134 752.00 |
BT Marchandises | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 003.00 | | 48 003.00 | 48 003.00 |
BZ Autres créances | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CF Disponibilités | 137 818.00 | | 137 818.00 | 137 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 669.00 | | 271 669.00 | 271 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 421.00 | 29 867.00 | 376 554.00 | 406 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DH Report à nouveau | -77 560.00 | | | -77 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 163.00 | | | -26 163.00 |
DL TOTAL (I) | -86 535.00 | | | -86 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 728.00 | | | 250 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 420.00 | | | 67 420.00 |
EA Autres dettes | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 089.00 | | | 463 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 554.00 | | | 376 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 382.00 | | | 439 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 051.00 | | 50 700.00 | 84 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 051.00 | | 50 700.00 | 72 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 16 364.00 | | 13 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 16 364.00 | | 13 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 728.00 | 250 728.00 | | 250 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 438.00 | 20 731.00 | 23 706.00 | 44 438.00 |
VI Groupe et associés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 906.00 | 86 906.00 | 12 000.00 | 98 906.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 089.00 | 439 382.00 | 23 706.00 | 463 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
ST Autres comptes | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 239.00 | | | 131 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |