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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 098.00 | 552.00 | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 399.00 | 11 403.00 | 57 996.00 | 69 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 051.00 | 13 502.00 | 70 549.00 | 84 051.00 |
BT Marchandises | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BZ Autres créances | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CF Disponibilités | 107 528.00 | | 107 528.00 | 107 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 654.00 | | 237 654.00 | 237 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 705.00 | 13 502.00 | 308 203.00 | 321 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DH Report à nouveau | -56 426.00 | | | -56 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 134.00 | | | -21 134.00 |
DL TOTAL (I) | -60 371.00 | | | -60 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 353.00 | | | 52 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
EA Autres dettes | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 574.00 | | | 368 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 574.00 | | | 368 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 105.00 | | 61 945.00 | 22 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | | 61 945.00 | 10 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 3 602.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 3 602.00 | | 9 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VI Groupe et associés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869.00 | | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 596.00 | 78 596.00 | 12 000.00 | 90 596.00 |
VW T.V.A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 574.00 | 368 574.00 | | 368 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
ST Autres comptes | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 255.00 | | | 133 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 360.00 | | | 213 360.00 |