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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651.00 | 2 485.00 | 165.00 | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 249.00 | 45 355.00 | 75 893.00 | 121 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 901.00 | 47 841.00 | 88 059.00 | 135 901.00 |
BT Marchandises | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BZ Autres créances | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CF Disponibilités | 144 064.00 | | 144 064.00 | 144 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 391.00 | | 253 391.00 | 253 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 292.00 | 47 841.00 | 341 451.00 | 389 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DH Report à nouveau | -103 724.00 | | | -103 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 359.00 | | | -14 359.00 |
DL TOTAL (I) | -100 895.00 | | | -100 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 181.00 | | | 266 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 888.00 | | | 73 888.00 |
EA Autres dettes | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 346.00 | | | 442 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 451.00 | | | 341 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 730.00 | | | 417 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 752.00 | | 1 149.00 | 134 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 752.00 | | 1 149.00 | 122 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 867.00 | 17 974.00 | | 29 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 17 974.00 | | 29 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 181.00 | 266 181.00 | | 266 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 265.00 | 25 265.00 | | 25 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VB T. V. A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 576.00 | 9 960.00 | 24 616.00 | 34 576.00 |
VI Groupe et associés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 631.00 | 73 631.00 | 12 000.00 | 85 631.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 346.00 | 417 730.00 | 24 616.00 | 442 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 501.00 | | | 120 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |