| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 4 300.00 | 38 700.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 386.00 | 16 730.00 | 71 656.00 | 88 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 725.00 | 53 719.00 | 112 006.00 | 165 725.00 |
BT Marchandises | 39 528.00 | 4 219.00 | 35 309.00 | 39 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 326.00 | | 895 326.00 | 895 326.00 |
BZ Autres créances | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CF Disponibilités | 185 819.00 | | 185 819.00 | 185 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 158.00 | 4 219.00 | 1 144 939.00 | 1 149 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 883.00 | 57 938.00 | 1 256 945.00 | 1 314 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 583.00 | 22 728.00 | | 57 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 319.00 | 34 855.00 | | 179 319.00 |
DL TOTAL (I) | 291 902.00 | 112 583.00 | | 291 902.00 |
DP Provisions pour risques | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 318.00 | 19 111.00 | | 36 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 275.00 | 48 398.00 | | 63 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 370.00 | 293 625.00 | | 372 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 083.00 | 120 871.00 | | 229 083.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 145 712.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 528.00 | 76 118.00 | | 222 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 867.00 | 703 835.00 | | 955 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 945.00 | 816 418.00 | | 1 256 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 814.00 | 703 835.00 | | 935 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 750 388.00 | 6 633.00 | 1 757 021.00 | 1 750 388.00 |
FG Production vendue services | 363 733.00 | | 363 733.00 | 363 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 121.00 | 6 633.00 | 2 120 754.00 | 2 114 121.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 396.00 | 4 445.00 | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 12 900.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 12 900.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 576.00 | 20 000.00 | | 9 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138.00 | 10 811.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 714.00 | 30 811.00 | | 9 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 298.00 | -17 911.00 | | -9 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 728.00 | 5 885.00 | | 69 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 278.00 | 1 201 721.00 | | 2 125 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 960.00 | 1 166 866.00 | | 1 945 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 319.00 | 34 855.00 | | 179 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 354.00 | | 75 161.00 | 95 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 790.00 | 165 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 790.00 | 119 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | | 75 161.00 | 48 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 725.00 | 10 646.00 | 4 652.00 | 47 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 768.00 | 332.00 | | 5 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 957.00 | 10 314.00 | 4 652.00 | 41 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 177.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 069.00 | 1 150.00 | | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | 1 150.00 | | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | 10 327.00 | | 3 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 370.00 | 372 370.00 | | 372 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 528.00 | 222 528.00 | | 222 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 895 326.00 | | | 895 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 362.00 | 13 310.00 | 20 052.00 | 33 362.00 |
VI Groupe et associés | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 461.00 | 925 461.00 | | 925 461.00 |
VW T.V.A. | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 511.00 | 906 458.00 | 20 052.00 | 926 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |