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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 143.00 | 126 396.00 | 40 746.00 | 167 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 482.00 | 159 086.00 | 90 396.00 | 249 482.00 |
BN En cours de production de biens | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | 545.00 | 36 455.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 086.00 | 93 107.00 | 798 979.00 | 892 086.00 |
BZ Autres créances | 15 888.00 | | 15 888.00 | 15 888.00 |
CF Disponibilités | 492 664.00 | | 492 664.00 | 492 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 163.00 | 93 652.00 | 1 476 511.00 | 1 570 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 645.00 | 252 738.00 | 1 566 907.00 | 1 819 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 275 733.00 | | | 275 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
DL TOTAL (I) | 586 922.00 | | | 586 922.00 |
DP Provisions pour risques | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 323.00 | | | 330 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 725.00 | | | 159 725.00 |
EA Autres dettes | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 941.00 | | | 404 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 537.00 | | | 925 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 907.00 | | | 1 566 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 537.00 | | | 925 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 848.00 | | 559 848.00 | 559 848.00 |
FD Production vendue biens | 1 887 793.00 | | 1 887 793.00 | 1 887 793.00 |
FG Production vendue services | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 202.00 | | 2 494 202.00 | 2 494 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 011.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 868.00 | | | 93 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 516.00 | | | 2 597 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 328.00 | | | 2 418 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 104.00 | | 10 378.00 | 239 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 654.00 | | 5 378.00 | 192 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 5 000.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 165.00 | 29 921.00 | | 129 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 365.00 | 29 921.00 | | 127 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 323.00 | 330 323.00 | | 330 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 941.00 | 404 941.00 | | 404 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 792 360.00 | 792 360.00 | | 792 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 510.00 | 920 860.00 | 6 650.00 | 927 510.00 |
VW T.V.A. | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 537.00 | 925 537.00 | | 925 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |