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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 344.00 | 39 483.00 | 111 861.00 | 151 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 683.00 | 72 172.00 | 156 511.00 | 228 683.00 |
BN En cours de production de biens | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
BT Marchandises | 58 247.00 | 3 220.00 | 55 027.00 | 58 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 700.00 | | 592 700.00 | 592 700.00 |
BZ Autres créances | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CF Disponibilités | 267 367.00 | | 267 367.00 | 267 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 574.00 | 3 220.00 | 1 096 354.00 | 1 099 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 257.00 | 75 392.00 | 1 252 865.00 | 1 328 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 902.00 | 57 583.00 | | 196 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 028.00 | 179 319.00 | | 64 028.00 |
DL TOTAL (I) | 385 929.00 | 291 902.00 | | 385 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 177.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 177.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 947.00 | 36 318.00 | | 63 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559.00 | 63 275.00 | | 12 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 886.00 | 29 356.00 | | 14 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 547.00 | 372 370.00 | | 461 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 469.00 | 229 083.00 | | 131 469.00 |
EA Autres dettes | 31 952.00 | 2 936.00 | | 31 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 575.00 | 222 528.00 | | 150 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 935.00 | 955 867.00 | | 866 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 865.00 | 1 256 945.00 | | 1 252 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 315.00 | 935 814.00 | | 839 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 305.00 | 2 954.00 | | 6 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 955.00 | | 152 955.00 | 152 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 735.00 | 17 893.00 | 1 222 628.00 | 1 204 735.00 |
FG Production vendue services | 466 594.00 | 4 131.00 | 470 725.00 | 466 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 284.00 | 22 024.00 | 1 846 308.00 | 1 824 284.00 |
FM Production stockée | | | 60 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 557.00 | 3 396.00 | | 12 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | 417.00 | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | -9 298.00 | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 69 728.00 | | 14 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 404.00 | 2 125 278.00 | | 1 934 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 376.00 | 1 945 960.00 | | 1 870 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 028.00 | 179 319.00 | | 64 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 725.00 | | 62 957.00 | 165 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 275.00 | | 62 957.00 | 119 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 419.00 | 22 753.00 | | 49 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 619.00 | 22 753.00 | | 47 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 219.00 | | 999.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | 999.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 396.00 | | 10 176.00 | 13 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 547.00 | 461 547.00 | | 461 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 592 700.00 | 592 700.00 | | 592 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 623.00 | 30 002.00 | 27 620.00 | 57 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 986.00 | 714 986.00 | | 714 986.00 |
VW T.V.A. | 92 607.00 | 92 607.00 | | 92 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 049.00 | 824 429.00 | 27 620.00 | 852 049.00 |