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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 765.00 | 96 476.00 | 65 289.00 | 161 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 104.00 | 129 165.00 | 109 939.00 | 239 104.00 |
BN En cours de production de biens | 52 564.00 | | 52 564.00 | 52 564.00 |
BT Marchandises | 37 885.00 | 545.00 | 37 340.00 | 37 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 704.00 | 42 373.00 | 1 019 331.00 | 1 061 704.00 |
BZ Autres créances | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CF Disponibilités | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 809.00 | 42 918.00 | 1 247 891.00 | 1 290 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 913.00 | 172 083.00 | 1 357 830.00 | 1 529 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DL TOTAL (I) | 420 933.00 | | | 420 933.00 |
DP Provisions pour risques | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 373.00 | | | 292 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 788.00 | | | 121 788.00 |
EA Autres dettes | 114 330.00 | | | 114 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 591.00 | | | 347 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 450.00 | | | 882 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 830.00 | | | 1 357 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 450.00 | | | 882 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 104.00 | | | 239 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 654.00 | | | 192 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 838.00 | 30 327.00 | | 98 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 038.00 | 30 327.00 | | 97 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 820.00 | 5 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 373.00 | 292 373.00 | | 292 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 591.00 | 347 591.00 | | 347 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 915 670.00 | 915 670.00 | | 915 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 350.00 | 1 097 700.00 | 1 650.00 | 1 099 350.00 |
VW T.V.A. | 90 132.00 | 90 132.00 | | 90 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 450.00 | 882 450.00 | | 882 450.00 |