| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 834.00 | 2 987.00 | 8 847.00 | 11 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 044.00 | 16 314.00 | 20 730.00 | 37 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 111.00 | 12 354.00 | 2 757.00 | 15 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 227.00 | 31 655.00 | 35 572.00 | 67 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 925.00 | | 96 925.00 | 96 925.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
CF Disponibilités | 154 319.00 | | 154 319.00 | 154 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 444.00 | | 306 444.00 | 306 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 671.00 | 31 655.00 | 342 016.00 | 373 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 49.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 167.00 | 44 012.00 | | 90 167.00 |
DL TOTAL (I) | 101 227.00 | 55 060.00 | | 101 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 528.00 | 61 171.00 | | 53 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 194.00 | 43 754.00 | | 97 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 338.00 | 31 184.00 | | 68 338.00 |
EA Autres dettes | 21 729.00 | 17 603.00 | | 21 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 789.00 | 160 213.00 | | 240 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 016.00 | 215 273.00 | | 342 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 536.00 | | 1 843 536.00 | 1 843 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 536.00 | | 1 843 536.00 | 1 843 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | 6 021.00 | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | 6 585.00 | | 16 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 052.00 | 2 263.00 | | 12 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | 2 323.00 | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | 4 261.00 | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 2 862.00 | | 25 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 394.00 | 953 139.00 | | 1 866 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 227.00 | 909 128.00 | | 1 776 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 167.00 | 44 012.00 | | 90 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 816.00 | | 25 676.00 | 59 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 265.00 | 67 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 265.00 | 63 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 581.00 | | 25 674.00 | 56 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 2.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 10 258.00 | 6 213.00 | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | 10 258.00 | 6 213.00 | 27 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
VB T. V. A. | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VI Groupe et associés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VW T.V.A. | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 789.00 | 240 789.00 | | 240 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |