| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 834.00 | 6 277.00 | 5 557.00 | 11 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 21 954.00 | 3 126.00 | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 223.00 | 9 747.00 | 12 476.00 | 22 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 429.00 | 37 978.00 | 25 451.00 | 63 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 964.00 | | 126 964.00 | 126 964.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 034.00 | | 197 034.00 | 197 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 463.00 | 37 978.00 | 222 485.00 | 260 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 84.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 465.00 | 46 751.00 | | 23 465.00 |
DL TOTAL (I) | 35 300.00 | 57 835.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 886.00 | 65 529.00 | | 94 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 138.00 | 64 703.00 | | 63 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 28 148.00 | 19 548.00 | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 185.00 | 178 465.00 | | 187 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 485.00 | 236 300.00 | | 222 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 676.00 | | 1 138 676.00 | 1 138 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 676.00 | | 1 138 676.00 | 1 138 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 1 420.00 | | 3 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 280.00 | 800.00 | | 59 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 996.00 | 2 220.00 | | 62 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 171.00 | 800.00 | | 59 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 171.00 | 889.00 | | 59 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | 1 331.00 | | 3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 12 145.00 | | 6 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 306.00 | 958 819.00 | | 1 202 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 841.00 | 912 068.00 | | 1 178 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 465.00 | 46 751.00 | | 23 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 507.00 | | 5 821.00 | 146 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 898.00 | 63 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 898.00 | 59 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 216.00 | | 5 820.00 | 142 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 1.00 | 4 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 458.00 | 15 248.00 | 29 728.00 | 52 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 458.00 | 15 248.00 | 29 728.00 | 52 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
VB T. V. A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VW T.V.A. | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 185.00 | 187 185.00 | | 187 185.00 |