| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 834.00 | 5 180.00 | 6 654.00 | 11 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 056.00 | 29 670.00 | 11 387.00 | 41 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 326.00 | 17 608.00 | 71 718.00 | 89 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 507.00 | 52 458.00 | 94 049.00 | 146 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BZ Autres créances | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 251.00 | | 142 251.00 | 142 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 758.00 | 52 458.00 | 236 300.00 | 288 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
CU Autres participations | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 227.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 751.00 | 45 656.00 | | 46 751.00 |
DL TOTAL (I) | 57 835.00 | 56 884.00 | | 57 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 45 605.00 | | 65 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 703.00 | 53 562.00 | | 64 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 1 600.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 19 548.00 | 22 406.00 | | 19 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 465.00 | 133 949.00 | | 178 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 300.00 | 190 833.00 | | 236 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 465.00 | 133 949.00 | | 178 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 630.00 | | 954 630.00 | 954 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 630.00 | | 954 630.00 | 954 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 16 667.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 220.00 | 16 667.00 | | 2 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 35.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 383.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 418.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | 16 248.00 | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 145.00 | 8 091.00 | | 12 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 819.00 | 951 996.00 | | 958 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 068.00 | 906 339.00 | | 912 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 751.00 | 45 656.00 | | 46 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 765.00 | | 74 792.00 | 72 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 146 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 142 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 676.00 | | 74 791.00 | 67 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | 1.00 | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 086.00 | 10 622.00 | 250.00 | 42 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 086.00 | 10 622.00 | 250.00 | 42 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |