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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 834.00 | 7 374.00 | 4 460.00 | 11 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 080.00 | 22 931.00 | 2 149.00 | 25 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 710.00 | 4 928.00 | 6 782.00 | 11 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 014.00 | 35 233.00 | 17 781.00 | 53 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BZ Autres créances | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 718.00 | | 197 718.00 | 197 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 732.00 | 35 233.00 | 215 500.00 | 250 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
CU Autres participations | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 835.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 591.00 | 23 465.00 | | 49 591.00 |
DL TOTAL (I) | 61 390.00 | 35 300.00 | | 61 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 214.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 852.00 | 94 886.00 | | 63 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 682.00 | 63 138.00 | | 53 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 35 552.00 | 28 148.00 | | 35 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 109.00 | 187 185.00 | | 154 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 500.00 | 222 485.00 | | 215 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 271.00 | | 1 015 271.00 | 1 015 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 271.00 | | 1 015 271.00 | 1 015 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 083.00 | 59 280.00 | | 38 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 083.00 | 62 996.00 | | 38 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532.00 | 59 171.00 | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 512.00 | 59 171.00 | | 7 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 571.00 | 3 825.00 | | 30 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 369.00 | 6 967.00 | | 15 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 144.00 | 1 202 306.00 | | 1 055 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 553.00 | 1 178 841.00 | | 1 005 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 591.00 | 23 465.00 | | 49 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 429.00 | | 2 945.00 | 63 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 978.00 | 4 084.00 | 6 829.00 | 37 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 978.00 | 4 084.00 | 6 829.00 | 37 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 852.00 | 63 852.00 | | 63 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VW T.V.A. | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |