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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 603.00 | 4.00 | 1 599.00 | 1 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 472.00 | 2 779.00 | 3 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 854.00 | 476.00 | 4 377.00 | 4 854.00 |
060 Stock marchandises | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
072 Créances – Autres | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
084 Disponibilités | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 073.00 | | 54 073.00 | 54 073.00 |
110 Total général Actif | 58 927.00 | 476.00 | 58 450.00 | 58 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 585.00 | | | 170 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 213.00 | | | 172 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | | | 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
252 Charges sociales | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 476.00 | | | 476.00 |
262 Autres charges | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
280 Produits financiers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 854.00 | | | 5 854.00 |