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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 843.00 | 22 131.00 | 37 713.00 | 59 843.00 |
040 Immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 960.00 | 24 421.00 | 40 540.00 | 64 960.00 |
060 Stock marchandises | 33 800.00 | 30 420.00 | 3 380.00 | 33 800.00 |
072 Créances – Autres | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
084 Disponibilités | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 772.00 | 30 420.00 | 148 352.00 | 178 772.00 |
110 Total général Actif | 243 732.00 | 54 841.00 | 188 891.00 | 243 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139.00 | | | 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 250.00 | 214 879.00 | | 244 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 383.00 | 1 500.00 | | 23 383.00 |
230 Autres produits | 48 800.00 | 1.00 | | 48 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 572.00 | 216 380.00 | | 316 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 123.00 | 8 829.00 | | 2 123.00 |
242 Autres charges externes. | 124 666.00 | 81 538.00 | | 124 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 4 779.00 | | 4 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 422.00 | 85 523.00 | | 129 422.00 |
252 Charges sociales | 9 734.00 | 44 607.00 | | 9 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 954.00 | 9 062.00 | | 8 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 606.00 | 234 338.00 | | 309 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 966.00 | -17 959.00 | | 6 966.00 |
294 Charges financières | 2 747.00 | 2 136.00 | | 2 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 2 057.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 083.00 | -22 152.00 | | 4 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |