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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 1 531.00 | 759.00 | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 331.00 | 4 873.00 | 26 458.00 | 31 331.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 148.00 | 6 404.00 | 27 743.00 | 34 148.00 |
060 Stock marchandises | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
072 Créances – Autres | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
084 Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
110 Total général Actif | 158 838.00 | 6 404.00 | 152 434.00 | 158 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765.00 | | | 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 009.00 | | | 223 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277.00 | | | 277.00 |
242 Autres charges externes. | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
252 Charges sociales | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |