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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 849.00 | 13 176.00 | 43 673.00 | 56 849.00 |
040 Immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 666.00 | 15 466.00 | 44 200.00 | 59 666.00 |
060 Stock marchandises | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
072 Créances – Autres | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
084 Disponibilités | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 118.00 | | 135 118.00 | 135 118.00 |
110 Total général Actif | 194 784.00 | 15 466.00 | 179 318.00 | 194 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 879.00 | | | 214 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
242 Autres charges externes. | 81 538.00 | | | 81 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 523.00 | | | 85 523.00 |
252 Charges sociales | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 336.00 | | | 234 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 959.00 | | | -17 959.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 152.00 | | | -22 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |