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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 313.00 | | 2 445 313.00 | 2 445 313.00 |
AP Constructions | 1 120 020.00 | 522 102.00 | 597 919.00 | 1 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 21 195.00 | 2 213.00 | 23 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 759.00 | 189 295.00 | 84 464.00 | 273 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 327.00 | 812 591.00 | 3 176 736.00 | 3 989 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 464.00 | 11 798.00 | 19 666.00 | 31 464.00 |
BZ Autres créances | 108 546.00 | | 108 546.00 | 108 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 223 587.00 | | 223 587.00 | 223 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 714.00 | 11 798.00 | 353 916.00 | 365 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 041.00 | 824 389.00 | 3 530 651.00 | 4 355 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -355 269.00 | | | -355 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 761.00 | -355 269.00 | | -210 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 322.00 | 2 030 083.00 | | 1 819 322.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 128.00 | | | 1 243 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -350.00 | | | -350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 981.00 | 200 334.00 | | 391 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 401.00 | | | 73 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 159.00 | 200 334.00 | | 1 708 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 651.00 | 2 230 418.00 | | 3 530 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 340.00 | 200 334.00 | | 587 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 525.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 761.00 | 355 794.00 | | 210 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 761.00 | -355 269.00 | | -210 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 902 986.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 913 659.00 | 46 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913 659.00 | 3 989 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 812 591.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 732 591.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 981.00 | 391 981.00 | | 391 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
UX Autres créances clients | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 97 406.00 | | | 97 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 887.00 | 121 718.00 | 503 940.00 | 1 242 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 940.00 | 141 113.00 | 46 827.00 | 187 940.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 509.00 | 587 340.00 | 503 940.00 | 1 708 509.00 |