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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 313.00 | | 2 445 313.00 | 2 445 313.00 |
AP Constructions | 1 120 020.00 | 633 448.00 | 486 572.00 | 1 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 710.00 | 24 555.00 | 17 155.00 | 41 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 152.00 | 215 539.00 | 64 612.00 | 280 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 022.00 | 953 542.00 | 3 060 479.00 | 4 014 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 437.00 | 11 798.00 | 21 639.00 | 33 437.00 |
BZ Autres créances | 117 899.00 | | 117 899.00 | 117 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 201 651.00 | | 201 651.00 | 201 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 887.00 | 11 798.00 | 344 089.00 | 355 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 909.00 | 965 341.00 | 3 404 568.00 | 4 369 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -566 030.00 | -355 269.00 | | -566 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 488.00 | -210 761.00 | | -77 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 834.00 | 1 819 322.00 | | 1 741 834.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 227.00 | 1 243 128.00 | | 1 123 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338.00 | -350.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 289.00 | 391 981.00 | | 457 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 711.00 | 73 401.00 | | 78 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 564.00 | 1 708 159.00 | | 1 659 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 568.00 | 3 530 651.00 | | 3 404 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 854.00 | | 872 854.00 | 872 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 854.00 | | 872 854.00 | 872 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 451.00 | | | 876 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 938.00 | 210 761.00 | | 953 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 488.00 | -210 761.00 | | -77 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 327.00 | | 27 695.00 | 3 989 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 014 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 445 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 441 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 313.00 | | | 2 445 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 187.00 | | 27 695.00 | 1 417 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 591.00 | 140 951.00 | | 812 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 591.00 | 140 951.00 | | 732 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
6T Sur comptes clients | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 289.00 | 457 289.00 | | 457 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
UX Autres créances clients | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VB T. V. A. | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 977.00 | 124 043.00 | 514 111.00 | 1 122 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 749.00 | 151 921.00 | 46 827.00 | 198 749.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 226.00 | 660 292.00 | 514 111.00 | 1 659 226.00 |