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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 312.00 | | 2 445 312.00 | 2 445 312.00 |
AP Constructions | 1 120 020.00 | 744 033.00 | 375 987.00 | 1 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 28 215.00 | 16 176.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 871.00 | 232 458.00 | 61 413.00 | 293 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 198.00 | 1 084 706.00 | 2 947 491.00 | 4 032 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 137 587.00 | | 137 587.00 | 137 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 195.00 | | 311 195.00 | 311 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 394.00 | 1 084 706.00 | 3 258 687.00 | 4 343 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -643 517.00 | -566 030.00 | | -643 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 494.00 | -77 487.00 | | -43 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 339.00 | 1 741 834.00 | | 1 698 339.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 322.00 | 1 123 226.00 | | 1 005 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 878.00 | 337.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 100.00 | 456 288.00 | | 458 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 876.00 | 77 682.00 | | 87 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 178.00 | 1 657 536.00 | | 1 557 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 258 687.00 | 3 402 540.00 | | 3 258 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 542.00 | 1 657 198.00 | | 787 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 892.00 | | 908 892.00 | 908 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 892.00 | | 908 892.00 | 908 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 762.00 | |
GE Autres charges | | | 15 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 141.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 141.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -141.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 713.00 | 876 450.00 | | 923 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 207.00 | 953 937.00 | | 967 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 494.00 | -77 487.00 | | -43 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 542.00 | 131 763.00 | 599.00 | 953 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 542.00 | 131 763.00 | 599.00 | 873 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 101.00 | 458 101.00 | | 458 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VB T. V. A. | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 599.00 | 126 366.00 | 524 488.00 | 1 000 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 900.00 | 154 298.00 | 48 602.00 | 202 900.00 |