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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 445 312.00 | | 2 445 312.00 | 2 445 312.00 |
AP Constructions | 1 120 020.00 | 854 530.00 | 265 489.00 | 1 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 32 412.00 | 11 979.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 229.00 | 251 304.00 | 69 924.00 | 321 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 965.00 | | 48 965.00 | 48 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 668.00 | 1 218 246.00 | 2 849 421.00 | 4 067 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 218 974.00 | | 218 974.00 | 218 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 184 477.00 | | 184 477.00 | 184 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 881.00 | | 411 881.00 | 411 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 550.00 | 1 218 246.00 | 3 261 303.00 | 4 479 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -687 012.00 | -643 517.00 | | -687 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 535.00 | -43 494.00 | | -350 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 804.00 | 1 698 339.00 | | 1 347 804.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 860.00 | 1 005 322.00 | | 1 220 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 345.00 | 5 878.00 | | 4 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 803.00 | 458 100.00 | | 626 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 320.00 | 87 876.00 | | 58 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 328.00 | 1 557 178.00 | | 1 910 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 303.00 | 3 258 687.00 | | 3 261 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 983.00 | 787 542.00 | | 1 905 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 262.00 | 4 723.00 | | 2 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 815.00 | | 258 815.00 | 258 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 540.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 496.00 | 923 713.00 | | 300 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 030.00 | 967 207.00 | | 651 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 535.00 | -43 494.00 | | -350 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 886.00 | 35 840.00 | | 1 506 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 48 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 1 542 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 284.00 | 35 107.00 | | 1 458 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 602.00 | 733.00 | | 48 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 803.00 | 626 803.00 | | 626 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UX Autres créances clients | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 357.00 | 77 258.00 | 730 453.00 | 1 218 357.00 |
VP Divers | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 048.00 | 269 048.00 | | 269 048.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |