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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 000.00 | 3 326.00 | 138 674.00 | 142 000.00 |
AH Fonds commercial | 258 546.00 | | 258 546.00 | 258 546.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 876 711.00 | 127 746.00 | 748 965.00 | 876 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 121.00 | 5 091.00 | 10 031.00 | 15 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | 491.00 | 2 131.00 | 2 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 000.00 | 136 653.00 | 1 323 347.00 | 1 460 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 376 863.00 | | 376 863.00 | 376 863.00 |
CF Disponibilités | 274 342.00 | | 274 342.00 | 274 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 620.00 | | 656 620.00 | 656 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 620.00 | 136 653.00 | 1 979 967.00 | 2 116 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -355 266.00 | | | -355 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 068.00 | -355 266.00 | | -407 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 019.00 | 2 030 086.00 | | 1 623 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 594.00 | 200 334.00 | | 290 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 947.00 | 200 334.00 | | 356 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 967.00 | 2 230 422.00 | | 1 979 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 235 107.00 | | 235 107.00 | 235 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 112.00 | | 235 112.00 | 235 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 653.00 | |
GE Autres charges | | | 15 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 310.00 | | | -185 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 868.00 | 525.00 | | 242 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 936.00 | 355 790.00 | | 649 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 068.00 | -355 266.00 | | -407 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 136 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 594.00 | 290 594.00 | | 290 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VB T. V. A. | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 213.00 | | | 251 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 986.00 | 381 986.00 | | 381 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 418.00 | 356 418.00 | | 356 418.00 |