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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 300.00 | 55 684.00 | 95 615.00 | 151 300.00 |
AH Fonds commercial | 258 546.00 | | 258 546.00 | 258 546.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 928 917.00 | 312 664.00 | 616 253.00 | 928 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 243.00 | 24 413.00 | 6 829.00 | 31 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 822.00 | 21 126.00 | 39 696.00 | 60 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 829.00 | 413 888.00 | 1 181 941.00 | 1 595 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BZ Autres créances | 249 561.00 | 17 248.00 | 232 313.00 | 249 561.00 |
CF Disponibilités | 305 620.00 | | 305 620.00 | 305 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 928.00 | 17 248.00 | 603 680.00 | 620 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 757.00 | 431 136.00 | 1 785 621.00 | 2 216 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 311.00 | -895 399.00 | | -1 115 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 108.00 | -219 912.00 | | -142 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 932.00 | 1 270 040.00 | | 1 127 932.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 026.00 | 466 164.00 | | 580 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 36 301.00 | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 38 842.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 687.00 | 541 307.00 | | 657 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 621.00 | 1 811 349.00 | | 1 785 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
FG Production vendue services | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 151.00 | 12 497.00 | | 106 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 151.00 | 12 497.00 | | 106 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 851.00 | 41 474.00 | | 28 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 851.00 | 56 678.00 | | 28 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 300.00 | -44 181.00 | | 77 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 255.00 | 323 268.00 | | 275 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 363.00 | 543 180.00 | | 417 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 108.00 | -219 912.00 | | -142 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 778.00 | 105 109.00 | | 308 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 584.00 | 17 100.00 | | 38 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 193.00 | 88 009.00 | | 270 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 204.00 | 2 044.00 | | 15 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 204.00 | 2 044.00 | | 15 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 204.00 | 2 044.00 | | 15 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 026.00 | 580 026.00 | | 580 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 307.00 | 315 307.00 | | 315 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 307.00 | 315 307.00 | | 315 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 688.00 | 657 687.00 | | 657 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |