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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 300.00 | 21 485.00 | 129 815.00 | 151 300.00 |
AH Fonds commercial | 258 546.00 | | 258 546.00 | 258 546.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 876 711.00 | 165 145.00 | 711 566.00 | 876 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 020.00 | 16 129.00 | 13 891.00 | 30 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 3 066.00 | 8 751.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 393.00 | 205 824.00 | 1 287 569.00 | 1 493 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 097.00 | | 73 097.00 | 73 097.00 |
BZ Autres créances | 393 864.00 | | 393 864.00 | 393 864.00 |
CF Disponibilités | 134 866.00 | | 134 866.00 | 134 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 184.00 | | 602 184.00 | 602 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 577.00 | 205 824.00 | 1 889 753.00 | 2 095 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | 2 385 352.00 | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -762 333.00 | -355 266.00 | | -762 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 066.00 | -407 068.00 | | -133 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 953.00 | 1 623 019.00 | | 1 489 953.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 32 013.00 | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 631.00 | 290 594.00 | | 320 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 528.00 | 25 378.00 | | 31 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 44 997.00 | 8 433.00 | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 799.00 | 356 947.00 | | 399 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 763.00 | 1 979 967.00 | | 1 889 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
FG Production vendue services | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 193.00 | | 285 193.00 | 285 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 171.00 | |
GE Autres charges | | | 13 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 185 310.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 185 310.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -185 310.00 | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 872.00 | 242 868.00 | | 331 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 938.00 | 649 936.00 | | 464 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 066.00 | -407 068.00 | | -133 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 000.00 | | 33 393.00 | 1 460 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 463 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 546.00 | | 9 300.00 | 400 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 454.00 | | 24 093.00 | 1 059 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 653.00 | 138 678.00 | 69 707.00 | 136 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 18 159.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 327.00 | 120 720.00 | 69 707.00 | 133 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 631.00 | 320 631.00 | | 320 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UX Autres créances clients | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VB T. V. A. | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VP Divers | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 935.00 | 325 935.00 | | 325 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 317.00 | 467 318.00 | | 487 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 767.00 | 399 767.00 | | 399 767.00 |