| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 300.00 | 38 585.00 | 112 715.00 | 151 300.00 |
AH Fonds commercial | 258 546.00 | | 258 546.00 | 258 546.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 928 918.00 | 242 018.00 | 686 900.00 | 928 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 243.00 | 20 660.00 | 10 583.00 | 31 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 415.00 | 7 515.00 | 24 900.00 | 32 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 423.00 | 308 778.00 | 1 258 645.00 | 1 567 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 635.00 | | 122 635.00 | 122 635.00 |
BZ Autres créances | 289 861.00 | 15 204.00 | 274 657.00 | 289 861.00 |
CF Disponibilités | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 909.00 | 15 204.00 | 552 705.00 | 567 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 332.00 | 323 982.00 | 1 811 349.00 | 2 135 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 385 352.00 | | | 2 385 352.00 |
DH Report à nouveau | -895 399.00 | | | -895 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 912.00 | | | -219 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 040.00 | | | 1 270 040.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 164.00 | | | 466 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
EA Autres dettes | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 308.00 | | | 541 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 349.00 | | | 1 811 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
FG Production vendue services | 263 754.00 | | 263 754.00 | 263 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -24 391.00 | | | -24 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 182.00 | | | -44 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 268.00 | | | 323 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 180.00 | | | 543 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 912.00 | | | -219 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 393.00 | | 74 030.00 | 1 493 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 846.00 | | | 409 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 547.00 | | 74 030.00 | 1 083 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 824.00 | 102 954.00 | | 205 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 485.00 | 17 100.00 | | 21 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 340.00 | 85 854.00 | | 184 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 204.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 164.00 | 466 164.00 | | 466 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
UX Autres créances clients | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
VB T. V. A. | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 245.00 | 413 245.00 | | 413 245.00 |
VW T.V.A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 308.00 | 541 308.00 | | 541 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 571.00 | | | 157 571.00 |
ST Autres comptes | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
YT Sous‐traitance | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |