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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 8 175.00 | 14 238.00 | 22 413.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 093.00 | 8 175.00 | 170 918.00 | 179 093.00 |
060 Stock marchandises | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
072 Créances – Autres | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
110 Total général Actif | 199 823.00 | 8 175.00 | 191 649.00 | 199 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 141.00 | | | 211 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
252 Charges sociales | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
294 Charges financières | 541.00 | | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 864.00 | | | 16 864.00 |