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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 479.00 | 21 566.00 | 1 913.00 | 23 479.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 159.00 | 21 566.00 | 158 593.00 | 180 159.00 |
060 Stock marchandises | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
072 Créances – Autres | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
084 Disponibilités | 109 580.00 | | 109 580.00 | 109 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
110 Total général Actif | 330 967.00 | 21 566.00 | 309 401.00 | 330 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 062.00 | | | 296 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 064.00 | | | 299 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | | | 303.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 371.00 | | | -19 371.00 |
242 Autres charges externes. | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
252 Charges sociales | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 995.00 | | | 244 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |