| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 413.00 | 12 522.00 | 9 890.00 | 22 413.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 093.00 | 12 522.00 | 166 570.00 | 179 093.00 |
060 Stock marchandises | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
110 Total général Actif | 190 811.00 | 12 522.00 | 178 289.00 | 190 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 323.00 | | | 255 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 338.00 | | | 74 338.00 |
242 Autres charges externes. | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
252 Charges sociales | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |