| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 820.00 | 26 593.00 | 28 227.00 | 54 820.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 500.00 | 26 593.00 | 184 907.00 | 211 500.00 |
060 Stock marchandises | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
072 Créances – Autres | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
084 Disponibilités | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 591.00 | | 85 591.00 | 85 591.00 |
110 Total général Actif | 297 091.00 | 26 593.00 | 270 498.00 | 297 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 341.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 783.00 | | | 324 783.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 784.00 | | | 324 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -670.00 | | | -670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
252 Charges sociales | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
262 Autres charges | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 232.00 | | | 268 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
294 Charges financières | 371.00 | | | 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 242.00 | | | 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |