| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 648.00 | 117 946.00 | 2 816 702.00 | 2 934 648.00 |
BZ Autres créances | 638 890.00 | | 638 890.00 | 638 890.00 |
CF Disponibilités | 419 097.00 | | 419 097.00 | 419 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 637.00 | 117 946.00 | 3 874 690.00 | 3 992 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 637.00 | 117 946.00 | 3 874 690.00 | 3 992 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 844.00 | | | 122 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 504.00 | | | 221 504.00 |
DL TOTAL (I) | 454 349.00 | | | 454 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 682.00 | | | 654 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 660.00 | | | 546 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 570.00 | | | 1 902 570.00 |
EA Autres dettes | 316 427.00 | | | 316 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 341.00 | | | 3 420 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 690.00 | | | 3 874 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 341.00 | | | 3 420 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 141 349.00 | | 7 141 349.00 | 7 141 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 349.00 | | 7 141 349.00 | 7 141 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 448 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 433.00 | |
GE Autres charges | | | 211 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 092 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 890.00 | | | 7 315 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 385.00 | | | 7 094 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 504.00 | | | 221 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 131 433.00 | 13 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 433.00 | 13 486.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 433.00 | 13 486.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 660.00 | 546 660.00 | | 546 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 732.00 | 615 732.00 | | 615 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 070.00 | 561 070.00 | | 561 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 427.00 | 316 427.00 | | 316 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 113.00 | 2 793 113.00 | | 2 793 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
VB T. V. A. | 157 619.00 | 157 619.00 | | 157 619.00 |
VI Groupe et associés | 640 484.00 | 640 484.00 | | 640 484.00 |
VP Divers | 289 761.00 | | 289 761.00 | 289 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 820.00 | | 186 820.00 | 186 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 539.00 | 3 096 958.00 | 476 581.00 | 3 573 539.00 |
VW T.V.A. | 633 147.00 | 633 147.00 | | 633 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 341.00 | 3 420 341.00 | | 3 420 341.00 |