| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 898.00 | 3 480.00 | 4 192 417.00 | 4 195 898.00 |
BZ Autres créances | 3 110 160.00 | | 3 110 160.00 | 3 110 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 306 058.00 | 3 480.00 | 7 302 578.00 | 7 306 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 058.00 | 3 480.00 | 7 302 578.00 | 7 306 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 796.00 | 390 000.00 | | 390 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 781.00 | 18 796.00 | | 293 781.00 |
DL TOTAL (I) | 794 577.00 | 518 796.00 | | 794 577.00 |
DP Provisions pour risques | 148 088.00 | 215 383.00 | | 148 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 088.00 | 215 383.00 | | 148 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 470.00 | 458 547.00 | | 1 214 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 380.00 | 1 034 872.00 | | 543 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167 539.00 | 3 179 143.00 | | 4 167 539.00 |
EA Autres dettes | 432 893.00 | 613 563.00 | | 432 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 359 911.00 | 5 286 756.00 | | 6 359 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 578.00 | 6 020 935.00 | | 7 302 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 624 285.00 | | 11 624 285.00 | 11 624 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 285.00 | | 11 624 285.00 | 11 624 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 819 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 681 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 465 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 537 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 464 971.00 | | | 464 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 116.00 | 2 207.00 | | 18 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 116.00 | 2 207.00 | | 18 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 116.00 | 2 207.00 | | 18 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 839 526.00 | 12 279 577.00 | | 11 839 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 745.00 | 12 260 780.00 | | 11 545 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 781.00 | 18 796.00 | | 293 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 383.00 | 4 500.00 | 71 794.00 | 215 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 010.00 | 469.00 | | 3 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 010.00 | 469.00 | | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 393.00 | 4 969.00 | 71 794.00 | 218 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 380.00 | 543 380.00 | | 543 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686 731.00 | 1 686 731.00 | | 1 686 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 193.00 | 1 470 193.00 | | 1 470 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 893.00 | 432 893.00 | | 432 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 192 285.00 | 4 192 285.00 | | 4 192 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VB T. V. A. | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 468 431.00 | 2 468 431.00 | | 2 468 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 470.00 | 1 214 470.00 | | 1 214 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 990.00 | 296 990.00 | | 296 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 058.00 | 7 306 058.00 | | 7 306 058.00 |
VW T.V.A. | 916 536.00 | 916 536.00 | | 916 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 284.00 | 6 358 284.00 | | 6 358 284.00 |