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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 718.00 | 117 946.00 | 2 280 771.00 | 2 398 718.00 |
BZ Autres créances | 835 667.00 | | 835 667.00 | 835 667.00 |
CF Disponibilités | 359 442.00 | | 359 442.00 | 359 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 828.00 | 117 946.00 | 3 475 882.00 | 3 593 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 828.00 | 117 946.00 | 3 475 882.00 | 3 593 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 349.00 | 122 844.00 | | 344 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 787.00 | 221 504.00 | | 51 787.00 |
DL TOTAL (I) | 506 136.00 | 454 349.00 | | 506 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 039.00 | 654 682.00 | | 496 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 546 660.00 | | 217 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 551.00 | 1 902 570.00 | | 1 682 551.00 |
EA Autres dettes | 396 564.00 | 316 427.00 | | 396 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 745.00 | 3 420 341.00 | | 2 969 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 882.00 | 3 874 690.00 | | 3 475 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 039.00 | | | 496 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 103 717.00 | | 6 103 717.00 | 6 103 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 717.00 | | 6 103 717.00 | 6 103 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 129 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 593.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 211 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 2 593.00 | | 3 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093.00 | 2 593.00 | | 3 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | 2 588.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 429.00 | 7 315 890.00 | | 6 185 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 133 641.00 | 7 094 385.00 | | 6 133 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 787.00 | 221 504.00 | | 51 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 946.00 | | | 117 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 111.00 | 217 111.00 | | 217 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 969.00 | 676 969.00 | | 676 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 572.00 | 455 572.00 | | 455 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 564.00 | 396 564.00 | | 396 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 257 182.00 | 2 257 182.00 | | 2 257 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
VB T. V. A. | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 479.00 | 177 479.00 | | 177 479.00 |
VI Groupe et associés | 496 039.00 | 496 039.00 | | 496 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VP Divers | 240 984.00 | 240 984.00 | | 240 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 581.00 | 289 761.00 | 186 820.00 | 476 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 385.00 | 3 047 565.00 | 186 820.00 | 3 234 385.00 |
VW T.V.A. | 499 652.00 | 499 652.00 | | 499 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 745.00 | 2 969 745.00 | | 2 969 745.00 |