| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | 372.00 | 5 252.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 625.00 | 372.00 | 5 252.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 112 783.00 | 37 221.00 | 5 075 562.00 | 5 112 783.00 |
BZ Autres créances | 767 676.00 | | 767 676.00 | 767 676.00 |
CF Disponibilités | 303 997.00 | | 303 997.00 | 303 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 457.00 | 37 221.00 | 6 147 236.00 | 6 184 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 190 083.00 | 37 594.00 | 6 152 489.00 | 6 190 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 177.00 | 390 796.00 | | 190 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 320.00 | 293 781.00 | | 132 320.00 |
DL TOTAL (I) | 432 498.00 | 794 577.00 | | 432 498.00 |
DP Provisions pour risques | 76 294.00 | 148 088.00 | | 76 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 294.00 | 148 088.00 | | 76 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 214 470.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 696.00 | 543 380.00 | | 1 245 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 939 158.00 | 4 167 539.00 | | 3 939 158.00 |
EA Autres dettes | 457 214.00 | 432 893.00 | | 457 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 643 696.00 | 6 359 911.00 | | 5 643 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 489.00 | 7 302 578.00 | | 6 152 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 977 067.00 | | 16 977 067.00 | 16 977 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 977 067.00 | | 16 977 067.00 | 16 977 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 096 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 605 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 995 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 658 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658 230.00 | | | 658 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 759.00 | 18 116.00 | | 3 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 759.00 | 18 116.00 | | 3 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | 18 116.00 | | 3 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 195.00 | 7 407.00 | | 82 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 103 347.00 | 11 839 526.00 | | 17 103 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 971 026.00 | 11 545 745.00 | | 16 971 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 320.00 | 293 781.00 | | 132 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 625.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 088.00 | | 71 794.00 | 148 088.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480.00 | 34 699.00 | 958.00 | 3 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480.00 | 34 699.00 | 958.00 | 3 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 569.00 | 34 699.00 | 72 753.00 | 151 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 699.00 | 72 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 696.00 | 1 245 696.00 | | 1 245 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 323.00 | 1 725 323.00 | | 1 725 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 069.00 | 958 069.00 | | 958 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 214.00 | 457 214.00 | | 457 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 109 757.00 | 5 109 757.00 | | 5 109 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
VB T. V. A. | 223 416.00 | 223 416.00 | | 223 416.00 |
VC Groupe et associés | 532 639.00 | 532 639.00 | | 532 639.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 880 460.00 | 5 877 434.00 | 3 026.00 | 5 880 460.00 |
VW T.V.A. | 1 076 588.00 | 1 076 588.00 | | 1 076 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 642 069.00 | 5 642 069.00 | | 5 642 069.00 |