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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 254.00 | 3 421.00 | 6 833.00 | 10 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 074.00 | 4 241.00 | 6 833.00 | 11 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
110 Total général Actif | 60 905.00 | 4 241.00 | 56 664.00 | 60 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 317.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 041.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
222 Production stockée | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
252 Charges sociales | 236.00 | | | 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 678.00 | | | 678.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 502.00 | | | 18 502.00 |