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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 758.00 | 12 438.00 | 13 320.00 | 25 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 578.00 | 13 258.00 | 13 320.00 | 26 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
084 Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
110 Total général Actif | 57 379.00 | 13 258.00 | 44 121.00 | 57 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 803.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 095.00 | | | 119 095.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
262 Autres charges | 762.00 | | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 269.00 | | | -13 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 940.00 | | | 12 940.00 |