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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 6 196.00 | 5 562.00 | 11 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 578.00 | 7 017.00 | 5 562.00 | 12 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
072 Créances – Autres | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
084 Disponibilités | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
110 Total général Actif | 54 589.00 | 7 017.00 | 47 572.00 | 54 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 948.00 | | | 137 948.00 |
222 Production stockée | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
230 Autres produits | 888.00 | | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 226.00 | | | 144 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 373.00 | | | 64 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 621.00 | | | 157 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 396.00 | | | -13 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 779.00 | | | -12 779.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 223.00 | | | 16 223.00 |