| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 758.00 | 9 032.00 | 2 726.00 | 11 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 578.00 | 9 853.00 | 2 726.00 | 12 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
110 Total général Actif | 41 127.00 | 9 853.00 | 31 274.00 | 41 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 680.00 | | | 141 680.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 984.00 | | | 143 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 293.00 | | | -1 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190.00 | | | 190.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 111.00 | | | 17 111.00 |