| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 883.00 | | 82 882.00 | 82 883.00 |
AP Constructions | 7 243.00 | 1 811.00 | 5 432.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 174.00 | 10 047.00 | 123 127.00 | 133 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 925.00 | 11 858.00 | 235 067.00 | 246 925.00 |
BP En cours de production de services | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 025.00 | | 466 025.00 | 466 025.00 |
BZ Autres créances | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 659.00 | | 699 659.00 | 699 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 583.00 | 11 858.00 | 934 726.00 | 946 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 856.00 | -8 726.00 | | 12 856.00 |
DL TOTAL (I) | 181 130.00 | 168 274.00 | | 181 130.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 981.00 | 144 825.00 | | 64 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 565.00 | 10 321.00 | | 145 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 719.00 | | | 525 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 596.00 | 155 146.00 | | 736 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 726.00 | 323 420.00 | | 934 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 596.00 | 155 146.00 | | 736 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 825.00 | | 116 700.00 | 137 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 23 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 246 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 774.00 | | 116 643.00 | 23 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 169.00 | | 57.00 | 31 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 858.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 858.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 565.00 | 145 565.00 | | 145 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
UX Autres créances clients | 466 025.00 | | | 466 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 713.00 | | | 54 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 622.00 | 594 997.00 | 23 626.00 | 618 622.00 |
VW T.V.A. | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 596.00 | 736 596.00 | | 736 596.00 |