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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 882.00 | | 82 882.00 | 82 882.00 |
AP Constructions | 7 243.00 | 5 432.00 | 1 811.00 | 7 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 645.00 | 97 493.00 | 93 153.00 | 190 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 666.00 | 102 925.00 | 203 742.00 | 306 666.00 |
BP En cours de production de services | 117 654.00 | | 117 654.00 | 117 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 740.00 | | 502 740.00 | 502 740.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CF Disponibilités | 114 155.00 | | 114 155.00 | 114 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 536.00 | | 761 536.00 | 761 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 202.00 | 102 925.00 | 965 278.00 | 1 068 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 206.00 | | 5 023.00 |
DH Report à nouveau | 95 433.00 | 3 923.00 | | 95 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 849.00 | 96 326.00 | | 47 849.00 |
DL TOTAL (I) | 325 304.00 | 277 456.00 | | 325 304.00 |
DP Provisions pour risques | 7 465.00 | 6 040.00 | | 7 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 465.00 | 6 040.00 | | 7 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 264.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 90 000.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 144 281.00 | | 142 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 714.00 | 522 810.00 | | 476 714.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | 5 354.00 | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 509.00 | 762 710.00 | | 632 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 278.00 | 1 046 205.00 | | 965 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 509.00 | 762 710.00 | | 632 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 264.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 710.00 | | 44 441.00 | 270 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 486.00 | 306 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 486.00 | 197 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 882.00 | | | 82 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 052.00 | | 44 321.00 | 162 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 776.00 | | 120.00 | 25 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 385.00 | 53 393.00 | 5 853.00 | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 385.00 | 53 393.00 | 5 853.00 | 55 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 040.00 | 1 425.00 | | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | 1 425.00 | | 6 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
UX Autres créances clients | 502 740.00 | 502 740.00 | | 502 740.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 623.00 | 529 727.00 | 25 896.00 | 555 623.00 |
VW T.V.A. | 126 002.00 | 126 002.00 | | 126 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 509.00 | 632 509.00 | | 632 509.00 |